Wohl nirgends lässt sich die Hebelwirkung von Optionen besser darstellen, als an realen Trades auf Silber, die wir den Lesern des Optionen-Profi empfohlen haben. Die real erzielten Gewinne sind um ein Vielfaches höher, als wenn ein Investor zeitgleich jeweils Silber ge- und verkauft hätte.
Für unsere Trades haben wir diesen Fonds auf Silber genutzt:
iShares Silver Trust (SLV)
Auf diesen Fonds gibt es Optionen mit unterschiedlichen Basispreisen und Laufzeiten – und, ganz wichtig, natürlich auch Put-Optionen, die den Lesern schöne zusätzliche Gewinne einbrachten, als der Silberpreis im Frühjahr stark einbrach.
In der Tabelle auf der folgenden Seite haben wir alle Trades des Optionen-Profi aufgelistet und dazu eine Gegenüberstellung vorgenommen. Wir haben dargestellt, wie die Performance eines Investors ausgesehen hätte, der jeweils zeitgleich die Aktie (Fondsanteil) gekauft hätte, anstatt die jeweils von uns empfohlene Call- beziehungsweise Put-Option.
Sie sehen ausschließlich Gewinntrades. Das ist keine Schönfärberei, sondern der Grund ist ganz einfach: Es gab einfach keinen Trade auf Silber mit Verlust.
Klicken Sie auf die Grafik, damit Sie diese in voller Größe sehen können.
Hebel der Option vervielfacht Gewinn
Die Erläuterung der Tabelle:
Der Basiswert ist der Fonds auf Silber iShares Silver Trust.
Das Kürzel für diesen Fonds lautet: SLV
Gelb überschrieben sehen Sie die Spalten der Kauf- und Verkaufskurse der Optionen mit der realisierten Performance.
Grün überschrieben sind die Spalten für den fiktiven gleichzeitigen Kauf und Verkauf des Basiswertes anstatt der Option, damit ohne Hebel und mit entsprechender Performance.
Die orange gekennzeichnete Spalte zeigt den Faktor, um den die Option die Direktinvestition jeweils geschlagen hat. Daraus 2 Beispiele:
1.) Selbst der kleinste Faktor von 1,21 (Trade 5) zeigt: Anstatt eine Gewinns von 1.000 $ beim Direktkauf liegt der Gewinn mit der Option bei 1.210 $, also um +21% höher.
2.) Der Faktor 6,62 (Trade 14) zeigt entsprechend an: Der Direktkauf hätte bei entsprechendem Einsatz 1.000 $ Gewinn erzielt, der Kauf der Call-Optionen dagegen aber 6.620 $ Gewinn. Ein um +562% höherer Gewinn.
Unter der Tabelle sehen Sie eine mathematisch nicht korrekte Addition der prozentualen Performances. Trotzdem stellt diese eindrucksvoll dar, dass der Kauf von Optionen eine um ein Vielfaches höhere Performance ermöglicht, als der Direktkauf von Aktien (hier Fondsanteile).
Wichtig ist – und das zeigen die realen Trades auf der vorherigen Seite.
So deutlich hebeln Sie Ihre Gewinne mit Optionen. Genau das kann fürchterlich schief gehen, wenn Sie nicht mit Optionen handeln.
Lesen Sie ab Heute täglich ein neues Kapitel zu dem Optionen-Handel…
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