Liebe Leserin, lieber Leser,
der DAX 30 hat in der vergangenen Woche abgegeben. Er hat aber immer noch über 10.000 Punkten geschlossen. Das ist damit schon der 3. Wochenschlusskurs nacheinander über der wichtigen Unterstützung von 10.000 Punkten. Die Notierungen (jeweils Börse Frankfurt, freitags, 20 Uhr):
15.04.2016: 10.037 Punkte
22.04.2016: 10.371 Punkte
29.04.2016: 10.089 Punkte
Das Wochen- und Tagestief des DAX von 10.038 Punkten vorige Woche Freitag war gleichzeitig der Schlusskurs auf der elektronischen Börse Xetra. Damit kam der DAX seiner Unterstützung von 10.000 Punkten recht nahe, fiel aber nicht darunter.
Der Dow Jones konnte die bereits überwundenen 18.000 Punkte nicht halten. Mit 17.773 Punkten fehlen aber nur 1,3%, um erneut oberhalb von 18.000 Punkten zu notieren. Das Allzeithoch von 18.351 Punkten ist deshalb nach wie vor in greifbarer Nähe.
Damit ist die Entscheidung, dass die Märkte jetzt durchstarten noch vertagt. Aber 3 Wochenschlusskurse des DAX über 10.000 Punkte in Folge sind ein starkes Signal, dass es weiter aufwärts geht.
Die Calls auf adidas haben den 100%-Ziel-Gewinn erreicht
Die insgesamt positive Entwicklung der Aktienmärkte hat in der vergangenen Woche zu 2 hohen Gewinn-Realisierungen geführt: adidas +100% und NVIDIA +85,2%.
Am 07.04.20016 habe ich Ihnen Calls auf adidas empfohlen. Wenige Tage nach der Empfehlung konnten Sie die Calls zum empfohlenen Kurs von 6,00 € kaufen. Danach ging es mit dem Aktienkurs rasant nach oben und die Calls legten noch rasanter zu. Am Mittwoch voriger Woche konnten Sie den 100%-Gewinn mit adidas realisieren. Ein schneller hoher Gewinn, der durchaus typisch für den Optionen-Handel ist.
Ebenso typisch ist es aber auch, dass die Kurse deutlich auf und ab laufen, bevor es zur Gewinn-Realisierung kommt. Im vorigen Wochenbericht habe ich Ihnen anhand des realisierten Gewinns von +38,1% mit den Call-Optionen auf Lindt & Sprüngli die Achterbahnfahrt der Kurse gezeigt. Sie konnten sehen, dass der Trade kurz nach Kauf der Calls einen Buchverlust verzeichnete und selbst kurz vor der Gewinn-Realisierung nochmals ins Minus lief. Ich habe Ihnen geschrieben:
„Die Gewinn-Realisierung mit Lindt & Sprüngli zeigt lehrbuchmäßig, wie schnell es vom Minus ins Plus und zum realisierten Gewinn gehen kann. … Solche Kurskapriolen sind aber derzeit typisch für den Aktienmarkt. Und durch den hohen Gewinn-Hebel der Optionen sind die Kursbewegungen bei Optionen nochmals weit ausgeprägter.“
Optionen-Handel: Kurzfristige Entwicklung sagt nichts über Ergebnis bei Verkauf aus
Dass der Trade mit den Calls auf Lindt & Sprüngli „lehrbuchmäßig“ und kein Einzelfall war, konnten Sie einen Tag nach dem Wochenbericht sehen. Da gab es erneut eine Gewinn-Realisierung, dieses Mal +85,2% mit den Calls auf NVIDIA. Der Weg zum Gewinn verlief ebenso turbulent. Deshalb zeige ich Ihnen diesen Verlauf auch ausführlich und mit Chart der Call-Optionen. Hier der Weg zum Gewinn:
Die Gewinn-Realisierung mit den Calls auf NVIDIA: +85,2%
Dies ist der Kursverlauf der empfohlenen Calls auf NVIDIA. Ich folge den Nummerierungen im Chart von 1 bis 5.
- Im Januar 2016 habe ich Ihnen Call-Option auf NVIDIA zum Kurs von 2,70 $ empfohlen.
- Ein paar Tage nach der Empfehlung kam es zum Kauf zu 2,70 $. Die eingezeichnete rote waagerechte Linie zeigt Ihnen den Kaufkurs und wann der Kurs im Minus (unter der Linie) und wann im Plus (über der Linie) notierte.
- Kurz nach Kauf notierten die Calls unter 2,00 $. Ein Buchverlust von rund 30%.
- Ab hier notierten die Calls im Gewinn.
- Gewinn-Realisierung: Am 26.04.2016 habe ich Ihnen den Verkauf der Calls empfohlenen, weil der kleine Sprung zum 100%-Ziel-Gewinn nicht gelang. Der Gewinn: +85,2% – und nur diese Zahl zählt. – 2 Tage nach der Gewinn-Realisierung gaben die Notierungen der Aktien und Calls deutlich nach (nicht im Chart zu sehen). Der Verkauf knapp unter dem 100%-Ziel-Gewinn hat sich damit als richtig bestätigt.
Abgerechnet wird zum Schluss
Da der Verlauf der Calls auf Lindt & Sprüngli und NVIDIA typisch für die Entwicklung im Optionen-Handel ist, habe ich Ihnen diese beiden Trades in der Vorwoche und heute detailliert vorgestellt. Hier nochmals mein Kommentar dazu aus der Vorwoche:
Weder Buchgewinne (sehen gut aus), noch Buchverluste (sehen nicht gut aus) haben Aussagekraft über die Performance eines Trades bei Verkauf (zur Gewinn-Realisierung). Da zählt einzig und allein die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs, denn abgerechnet wird nur zum Schluss.
Die Strategie des Optionen-Profi habe ich an diesen Markt ausgerichtet. Damit sich diese hohen Kursschwankungen nicht nachhaltig auf die Empfehlungen des Optionen-Profi auswirken, empfehle ich Ihnen Optionen mit langer Laufzeit. Wenn eine Option noch die Laufzeit bis Dez.16, Jan.17 oder sogar Dez.17 und Jan.18 hat, spielen kurzfristige Kurskapriolen keine große Rolle.
Wenn es abwärts geht, ist das nicht schön, es gehört aber zum Optionen-Handel dazu. Was zählt, ist die Differenz zwischen Kauf und Verkauf, denn abgerechnet wir zum Schluss, so wie gerade eben bei Lindt & Sprüngli und NVIDIA.
Entsprechend schwankt auch die Stichtagsbetrachtung der Performance im Gesamt-Depot. Im Basis-Depot liegt sie per 31.12.2015 bei +685,19% und im Chancen-Depot haben wir zusätzlich +213,29% erzielt; gerechnet jeweils ab Start im Jahr 2006. Im ersten Quartal ist die Performance rund 10% rückläufig. Aber über die Entwicklung bis zum 31.12.2016 sagt das überhaupt nichts aus.
Der hohe Gewinn-Hebel der Optionen sorgt für Depotschwankungen von 10% und mehr innerhalb kürzester Zeit. Ich bin optimistisch, dass wir die genannten +685,19% und +213,29% bis zum Jahresende weiter ausbauen.
Live-Trading mit Gewinn beendet
Am 15.04.2016 habe ich bei meinem Live-Trading beim Lesertreffen des Optionen-Profi in Stuttgart Calls auf Seagate gekauft. Der Aktienkurs war am Tag zuvor deutlich gefallen. Ich habe auf eine kurzfristige Gegenbewegung gesetzt. Dabei habe ich Calls in 2 Schritten gekauft (gestaffelter Kauf):
- Kauf zu 2,20 $ / 2. Kauf zu 2,00 $ / Durchschnittpreis 2,10 $
Am 26.04.2016 habe ich die Calls zu 2,15 $, also mit einem Gewinn von 2,4%, verkauft. Der Gewinn ist nicht hoch, aber die Trader-Ehre „verlangte“ einen Abschluss des Trades mit Gewinn.
Das Live-Trading wurde als Video aufgezeichnet. In einigen Tagen wird es ins Internet gestellt. Wenn Sie es abrufen können, informiere ich Sie per E-Mail.
Neue Monatsausgabe am Donnerstag dieser Woche: Gewinn-Chancen bis +186%
Am Donnerstag dieser Woche, am 05.05.2016, erscheint die neue Monatsausgabe 05/2016 des Optionen-Profi als PDF.
Neben den „bewährten“ Trades mit dem 100%-Ziel-Gewinn werde ich dieses Mal voraussichtlich einen Wert vorstellen, bei dem die Call-Optionen ein Gewinn-Potenzial von +186% haben. Der Trade ist geplant, aber noch ist nicht Redaktionsschluss . . .
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Heißmann
Chefredakteur Optionen-Profi
