Daytrading Tips für Optionen

Angesichts der aktuell stark schwankenden Kurse fragte mich heute ein Leser in der Redaktionssprechstunde für den Optionen-Profi, ob Daytrading mit Optionen möglich sei und ob ich ihm Daytrading Tips geben könne. Beides konnte ich bejahen:

1. Daytrading mit Optionen ist sehr gut möglich. Damit ist diese Frage erschöpfend beantwortet.

2. Daytrading Tips habe ich auch gerne gegeben. Und diese Daytrading Tips gebe ich an dieser Stelle auch gerne an Sie weiter.

Die Daytrading Tips gelten nur für die spezielle Strategie des Daytradings. Deshalb vorab:

Daytrading, die Definition

Daytrading ist aus dem englischen Vokabular übernommen und heißt wörtlich übersetzt: „Tag handeln“. Ein Anleger, der Daytrading betreibt (Daytrader), öffnet und schließt seine Positionen immer am selben Tag. Es ist an jedem Abend zu 100% cash und hält – im Rahmen der Daytrading Strategie – keine Position über Nacht. Wird eine Position über Nacht gehalten, ist es kein Daytrading.

Und dieser definierten Voraussetzung gelten die folgenden Daytrading Tips:

Daytrading Tip: Bei Börsenschluss cash

Die Definition „Daytrading“ bestimmt es eindeutig. Wenn Sie eine Option für das Daytrading kaufen, schließen Sie diese immer und auf jeden Fall vor Handelsschluss der Terminbörsen. Nach Schlussgong der Terminbörse haben Sie keine Daytrading Position mehr im Depot. Ihr Depot für das Daytrading ist zu 100% cash.

Daytrading Tip: Vorsicht bei Handelsschluss

Kurz vor Handelsschluss weiten die Terminbörsen oft die Spreads (Differenz zwischen Kaufnachfrage und Verkaufsangebot beziehungsweise bid und ask) aus. Stellen Sie Optionen des Daytrading an der Eurex bis circa 15 Minuten und an den US-Terminbörsen bis circa 5 Minuten vor Handelsschluss glatt.

Daytrading Tip: Vorsicht bei Börseneröffnung

Auch zur Börseneröffnung weiten die Terminbörsen die Spreads oft aus. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie in den ersten Handelsminuten Orders platzieren.

Daytrading Tip: Keinen „Hoffnungstrade“ eingehen

Wandeln Sie keine für das Daytrading eröffnete Position in einen mittelfristig angelegten Trade um. Daytrading ist Daytrading – und Punkt. Wenn es gegen Sie läuft, verbessern Sie die Lage nicht, wenn Sie so eine Position über Nacht halten. Aus dem Daytrading wird dann lediglich „Hoffnungstrading“.

Daytrading Tip: Risiko

Jede Kursschwankung beinhaltet eine Gewinnchance, aber auch ein Risiko. Damit müssen Sie beim Daytrading leben und Verluste gegebenenfalls emotionslos glattstellen.

Daytrading Tip: Kurzlaufende Option gut geeignet

Da Sie beim Daytrading jeden Abend alle offenen Positionen schließen, eignen sich kurzlaufende Optionen gut für diese Strategie. Diese kurzlaufenden Optionen sind sehr volatil und bieten genau dadurch hohe Gewinnchancen.

Daytrading Tip: Verfallstag der Option

Optionen für das Daytrading sollten nie länger als 6 Wochen Restlaufzeit haben. Aber auch eine Restlaufzeit von 1 bis 2 Wochen reicht aus. Heute, am 10.08.2009, würde ich für das Daytrading durchaus Optionen mit dem Verfallstag 21.08.2009 wählen. Optionen, deren Verfallstag nach dem 18.09.2009 liegt, empfehle ich für diese Strategie heute nicht.

Daytrading Tip: Gewinne mitnehmen

Einer der wichtigsten Daytrading Tips: Gewinne mitnehmen, Gewinne mitnehmen, Gewinne mitnehmen . . .

Ein Zahlenbeispiel:

Sie eröffnen ein (zusätzliches) Depot für das Daytrading mit Optionen. Sie zahlen 5.000 Euro ein. Um 10 Uhr kaufen Sie 5 Kontrakte Call Optionen für 0,75 Euro, also 75 Euro für den Kontrakt mit 100 Call Optionen, entsprechend 375 Euro für 5 Kontrakte.

Um 11:30 Uhr können Sie diese für 85 Euro je Kontrakt verkaufen. Ihr Gewinn: 10 Euro je Kontrakt. Bei einem preiswerten Broker zahlen Sie beispielsweise 1,10 Euro Gebühren je Kontrakt für den Kauf und nochmals 1,10 Euro für den Verkauf. Ihr Gewinn ist also 7,80 Euro je Kontrakt, also 39 Euro für 5 Kontrakte.

Das sind 10,4% Rendite auf den Einsatz. Hervorragende 10,4% in 90 Minuten. Für Tagesgeld erhalten Sie um 2% in 365 Tagen.

Die Eurex eröffnet um 9 Uhr und die US-Terminbörsen schließen um 22 Uhr (MEZ). Das sind 11 Stunden Handelszeit. Wenn es Ihnen gelingt, alle 90 Minuten 39 Euro Gewinn zu realisieren, sind das am Tag 273 Euro. In 20 Handelstagen sind das 5.460 Euro. Natürlich wird es Verlusttrades geben, die gegen gerechnet werden müssen. Ich will mit diesem Zahlenbeispiel auch nur sagen, ein Kontrakt für 75 Euro ge- und 85 Euro verkauft, ist ein attraktiver Gewinn für das Daytrading. Und deswegen sei der Daytrading Tip noch mal wiederholt: Gewinne mitnehmen

Daytrading Tip: Nie mehr hinschauen

Wenn Sie einen Trade abgeschlossen haben, schauen Sie nicht mehr hin. Abgeschlossen, fertig, vergessen. Der Blick zurück – war noch mehr möglich oder habe ich das Top erwischt? –  bringt nichts. Das Tief beim Kauf und Hoch beim Verkauf trifft man sowieso nur mit viel Glück.

Daytrading Tip: Auf die Gebühren achten

Für das Daytrading benötigen Sie einen billigen Broker. Stellen Sie sich vor, Sie haben „nur“ 10 Trades am Tag (5 x Kauf, 5 x Verkauf) mit je 5 Kontrakten. Das sind bei einem billigen Broker (1,10 Euro je Kontrakt) 55 Euro Gebühren. Das ist o.k. Bei einem Broker, der möglicherweise 19 Euro je Kontrakt berechnet, übersteigen die Gebühren die Gewinne.

Zum guten Schluss: Heute vor 131 Jahren, am 10.08.1878, kam der deutscher Arzt und Schriftsteller Alfred Bruno Döblin zur Welt. Neben seinem wohl bekanntesten Werk, Berlin Alexanderplatz, schrieb er unter anderem auch: „Unser Dasein“. Im Klappentext heißt es dort: „Es gibt geringe, größere und große Wahrheiten. Es gibt viertel, halbe und beinahe ganze Wahrheiten.“ Ich schreibe Ihnen an dieser Stelle vielleicht keine großen Wahrheiten, sicher aber immer ganze Wahrheiten. In diesem Sinne sende ich Ihnen wahrlich beste Grüße