Heute, am 08.06.2009, ist der DAX bis auf bis zu 4.975 Punkte gefallen. Vor knapp einer Woche notierte er noch mit 5.177 Punkten. Eine Differenz von 202 Punkten. Die Börsen schwanken also weiterhin sehr stark. Das spiegelt die Unsicherheit der Anleger wider.
Am 02.06.2009 habe ich Ihnen an dieser Stelle unter „Kursentwicklung: Vorteil durch gestaffelten Kauf“ geschrieben, wie Sie die schwankenden Kurse beim Kauf von Optionen nutzen können. Diese Vorgehensweise können Sie in ähnlicher Form zur Gewinnrealisierung nutzen.
Gewinnrealisierung: Optionen schrittweise verkaufen
Nehmen wir an, Sie haben von einer Option 3 (oder mehr) Kontrakte im Bestand. Der Kaufpreis lag bei 6 Euro je Option. Nun stehen diese 3 Optionen beispielsweise bei einem Kurs von 9 Euro und mit +50% im Gewinn. Eigentlich liegt das Ziel für Ihre Gewinnrealisierung bei +100%. Sie sind sich aber nicht sicher über die weitere Kursentwicklung. Denn die Börsen schwanken weiterhin sehr stark. Ihre Ausgangslage:
Einerseits möchten Sie die Gewinnrealisierung bei +100% umsetzen. Andererseits soll Ihnen von der jetzt möglichen Gewinnrealisierung von +50% nicht mehr zu viel verloren gehen.
Bei volatiler Kursentwicklung bringt Ihnen ein gestaffelter Verkauf Vorteile
Für die Gewinnrealisierung gilt das am 02.06.2009 unter „Kursentwicklung: Vorteil durch gestaffelten Kauf“ geschriebene:
„Ob Einzelwert oder Index, die Kursentwicklung verläuft immer in Wellenbewegungen. Einem deutlichen Kursanstieg folgt ein Kursrücksetzer. Einem Kursrücksetzer folgt ein Kursanstieg. Entsprechend schwanken die Preise von Optionen.“
Das können Sie zur Gewinnrealisierung nutzen. Sie haben also die oben genannten 3 Kontrakte Optionen. Die Kursentwicklung des Basiswertes und damit der Option ist stark schwankend. Sie wissen nicht genau, zu welchem Limit Sie verkaufen sollen. Zum Zeitpunkt Ihrer Überlegungen können Sie für eine Option 9 Euro und eine Gewinnrealisierung von 50% erzielen. Meine Empfehlung: Sie verkaufen sofort einen Kontrakt Optionen zum Kurs von 9 Euro.
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Nach dem Verkauf der ersten Option gibt es zwei Möglichkeiten der Kursentwicklung:
1. Kursentwicklung nach Ihrem Kauf: Die Option fällt im Preis
Sie verkaufen die zweite Option zum Kurs von 8 Euro und haben eine zusätzliche Gewinnrealisierung von +33,3%. Fällt der Kurs weiter, verkaufen Sie die dritte Option spätestens, wenn Sie nur noch 5 Euro erzielen können. Mit der dritten Option haben Sie einen Verlust erzielt.
Ergebnis der Gewinnrealisierung: 3 Optionen gekauft zu je 6 Euro = 18 Euro. Je 1 Option verkauft zu 9, 8 und 5 Euro = 22 Euro. Das ist im Ergebnis eine Gewinnrealisierung von +22,2%, obwohl die zuletzt verkaufte Option sogar ins Minus gelaufen ist.
2. Kursentwicklung nach Ihrem Kauf: Die Option steigt im Preis
Sie verkaufen einen weiteren Kontrakt beim Kurs von 10 Euro. Steigt der Kurs danach weiter, verkaufen Sie die dritte Option zum Kurs von 12 Euro (Gewinnrealisierung dieser Option = +100%). Oder, da Sie ja bereits erhebliche Gewinne realisiert haben, spekulieren Sie mit der dritten Option darauf, dass Sie diese für 15 Euro oder mehr verkaufen können. Sie können die Gewinnrealisierung der dritten Option in aller Ruhe vornehmen, da Sie durch den Verkauf der ersten beiden Optionen auf einem dicken Gewinnpolster sitzen.
Ergebnis der Gewinnrealisierung: 3 Optionen gekauft zu je 6 Euro = 18 Euro. Je 1 Option verkauft zu 9, 10 und 12 Euro = 31 Euro. Das ist im Ergebnis eine Gewinnrealisierung von +72,2%. Und wenn Sie die dritte Option erst später verkaufen, können Sie diesen Gewinn auch noch deutlich erhöhen. Beim Verkauf der dritten Option zu 17 Euro, beträgt die Gewinnrealisierung auf die Gesamtposition exakt +100%.
Fazit: Sie haben durch den gestaffelten Verkauf viele Vorteile sowohl bei steigender Kursentwicklung als auch bei fallender Kursentwicklung nach dem Verkauf der ersten Option.
„Das Talent arbeitet, das Genie schafft“, sagte der deutsche Komponist, Robert Schumann, der heute vor 199 Jahren, am 8. Juni 1810, geboren wurde. Mal arbeitend, mal schaffend, immer mit Freude daran, Trading-Strategien zu optimieren, sende ich Ihnen beste Grüße
