Optionen-Profi: Aktuelle Börsenlage: Bodenbildung? Wir realisieren Verluste und Gewinne

Lieber Optionen-Investor,

der DAX, sowie auch der S&P 500, stiegen im Verlauf der vergangenen Woche erneut stark an! Im Chart: „DAX: Rückeroberung der 12.500-Punkte-Marke – Hoffnung auf die Bodenbildung“ sehen Sie, dass der DAX den bisherigen Widerstand im Bereich um 12.500-Punkte nach oben durchbrochen hat.

Diese Region wird daher jetzt zur 1. Unterstützung. Nach dem Kursanstieg zum Wochenbeginn fiel der DAX am Freitag, den 21.10., kurz nach Eröffnung zunächst wieder in Richtung 12.500-Punkte-Marke zurück. Am selben Tag jedoch stieg der Index dann wieder an und schloss deutlich im Plus.

Dazu die Hintergründe:

Am Freitag notierte der S&P 500 im vorbörslichen Handel deutlich tiefer. Das zog zunächst den DAX mit nach unten. Dann jedoch machte eine Meldung des Wall Street Journals die Runde, die über eine mögliche Kurskorrektur der US-FED hinsichtlich der weiteren agressiven Zinserhöhungen spekulierte. Diese „Spekulation“ auf geringer als befürchtete Zinserhöhungsschritte genügte schon, um die Investoren zum Einstieg zu bewegen. Allerdings blieben die Umsätze gering. Der Kursanstieg in den USA zog dann auch den DAX nach oben.

Mein Fazit: Immerhin, seit Ende September steigt der DAX tendenziell an, wenn auch unter hohen Schwankungen. Positive Nachrichten werden jetzt direkt in Käufe umgesetzt. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass die Investoren „vorsichtig optimistisch“ sind. Sie sind auf diesem Nivesau nicht mehr bereit, zu verkaufen. Damit könnte der DAX mit dem Kurseinbruch Ende September auf 11.862 Punkte das Tief erreicht haben. Doch Vorsicht: Negative Meldungen, egal aus welcher Richtung, könnten diese Hoffnung schnell wieder zerstören, und den DAX erneut in diese Region einbrechen lassen. Wir investieren daher weiterhin in Calls und Puts.

Wir realisieren Verluste, kassieren aber auch Gewinne ein!

Nach den zwei hohen Gewinnen durch den Verkauf der Calls auf Schlumberger (+100% Gewinn) und Phillips 66 (etwa +80% Gewinn) in der vorletzten Woche, haben wir in der vergangenen Woche zwei kleinere Gewinne einkassiert. Diesmal wieder mit Puts, und zwar auf SPDR S&P Retail – ETF (XRT) und auf Invesco Nasdaq 100 – ETF (QQQ). Wir haben jedoch auch Calls zum Restwert verkauft und Verluste realisiert, und zwar die Calls auf Puma (PUM), Brenntag (BNR), Boston Scientific (BSX) und Aramark (ARMK). Näheres zu diesen Trades lesen Sie auch auf Seite 6.

Im Wochenverlauf: DAX und S&P 500 gewinnen deutlich

Der DAX notierte zum Schlusskurs am Freitag, den 21.10., bei 12.730 Punkten. Damit gewann der Index im Wochenverlauf +2,4%, im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag, den 14.10. (12.437 Punkte). Der US-Index S&P 500 stieg im Verlauf der vergangenen Woche ebenfalls deutlich an und schloss bei 3.752 Punkten. Damit gewinnt der Index starke +4,7%, bezogen auf den Schlusskurs vom 14.10. (3.585 Punkte).

Der Verlauf der heutigen Eröffnung des DAX

Zur Erläuterung des Charts: Ein Balken beschreibt jeweils die Entwicklung eines Handelstages. Dabei stellt ein grüner Balken einen Tag mit steigenden Kursen dar, gerechnet vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs des jeweiligen Tages. Ein roter Balken beschreibt entsprechend einen Tag mit fallenden Kursen.

Kursgewinne zur Eröffnung – und weiterer Anstieg

Der grüne Balken ganz rechts im Chart beschreibt die Entwicklung nach der heutigen Eröffnung des DAX. Dieser eröffnete zunächst mit einem deutlichen Kursanstieg gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag, nämlich bei 12.868 Punkten. Dies war zu erwarten, denn der US-Index S&P 500 stieg nach Handelsschluss in Deutschland weiter an. Der DAX holte diese Entwicklung zunächst nach. Dann jedoch trat zunächst Ernüchterung ein und der DAX fiel zurück, und zwar in den Bereich um 12.770 Punkte. Dann jedoch folgte die Erholung, bis in den Bereich um 12.890 Punkte. Daher ist der Kursbalken grün. Der DAX notiert deutlich oberhalb des Schlusskurses vom Freitag.

Die US-Märkte können den Verlauf des DAX am Nachmittag beeinflussen

Der DAX orientiert sich spätestens gegen Mittag deutscher Zeit in die USA, und zwar auf den Verlauf des S&P 500 Future. Der S&P 500 Future ist ein Terminkontrakt auf den US-Index S&P 500. Dieser wird weltweit beinahe rund um die Uhr gehandelt und ist damit ein guter Indikator für die Eröffnung des US-Börsenhandels um 09:30 Uhr US-Zeit (EST). Je näher die Eröffnung der US-Märkte rückt, desto signifikantere Hinweise gibt der S&P 500 Future auf die Eröffnung des börslichen Handels in den USA. Diese Tendenz kann auch den Verlauf des DAX beeinflussen. Ihr Nutzen: Ich beobachte für Sie den US-Kursverlauf auch vor der Eröffnung der US-Märkte um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Auch diesen beziehe ich gegebenenfalls in meine Empfehlungen an Sie ein.

Der S&P 500 – Future notiert im Minus

Der Future-Kontrakt auf den S&P 500 notiert zurzeit bei etwa 3.739 Punkten und liegt damit etwa -0,6% im Minus, im Vergleich zum Schlusskurs des Futures vom Freitag. Damit deutet sich eine negative Eröffnung des US-Aktienmarktes an. Diese könnte dann am Nachmittag auch den DAX nach unten ziehen. Am Donnerstag, den 06.10., haben Sie die Monatsausgabe 10/2022 erhalten Meine aktuellen Einschätzungen und genauen Handelsempfehlungen zu den Trades aus der Monatsausgabe 10/2022 lesen Sie jetzt.