Lieber Optionen-Investor,
„das war ja mal ein Kursfeuerwerk zum Jahresauftakt 2023!“ Dies schrieb ich Ihnen als Einleitung meines Marktkommentars in der vergangenen Woche. Heute ergänze ich: „Konjunktur-Optimismus zündet erneutes Kursfeuerwerk – unsere Calls gewinnen weiter!“ Im Chart „DAX: Ausbruch über die 15.000-Punkte-Marke – neues Kursziel 16.000 Punkte!“ sehen Sie, dass der DAX seit nunmehr 2 Wochen steil ansteigt. Am vergangenen Freitag hat er dann auch die Marke von 15.000 Punkten übersprungen. Im Hoch kletterte er auf 15.132 Punkte, bevor er zum Handelsschluss wieder etwas zurückfiel. Damit hat er auch den bisherigen 1. Widerstand zwischen etwa 14.600 – 15.000 Punkten nach oben durchbrochen. Diesen habe ich Ihnen nun als 1. Unterstützung eingezeichnet.
Dazu die fundamentalen Hintergründe:
- Am Donnerstag, den 12.01., gab das US-Arbeitsministerium die vorläufigen Inflationsdaten (Overall CPI) für Dezember 2022 bekannt: Demnach stieg die Inflation „nur“ um 6,5%, im Vergleich zum Dezember 2021. Damit lag der Anstieg niedriger als der Anstieg von November 2022 gegenüber November 2021, dieser betrug 7,1 %. Allerdings war der Rückgang überwiegend auf die gefallenen Energiepreise zurückzuführen.
- Wichtiger war daher der Rückgang des Anstiegs der Kern-Inflation, also ohne Energie und Nahrungsmittel (Core CPI): Diese stieg von Dezember 2022 vs. Dezember 2021 „nur“ um 5,7%. Von November 2022 vs. November 2021 lag der Anstieg noch bei 6,0%.
- Am Freitag, den 13.01., folgten dann ermutigende Konjunkturdaten aus Deutschland: Das Statistische Bundesamt gab die vorläufigen Zahlen zum Wachstum der deutschen Wirtschaft bekannt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP): Demnach stieg das BIP in 2022 um „starke“ 1,9%, gegenüber 2021. Dies trotz des Kriegs gegen die Ukraine und der hohen Inflation. Ökonomen hatten etwas weniger Wachstum erwartet.
Meine Schlussfolgerung aus der Gesamt-Einschätzung der Daten:
- Die positiven BIP-Daten aus Deutschland geben Hinweise darauf, dass die erwartete Rezession wohl doch nicht so hoch ausfallen könnte, wie befürchtet. Der Rückgang der Inflation in den USA nährte weiterhin die Hoffnung auf einen weniger strikten Zinserhöhungskurs der FED. Diese Stimmungslage sorgte für den erneuten Kaufrausch der Investoren.
- Neues Kursziel 16.000 Punkte! Aus dem Chart erkennen Sie, dass die nächste massive Widerstandszone bei etwa 16.000 Punkten beginnt und bis zum Allzeithoch bei 16.290 Punkten reicht. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Sie wissen: Je länger und steiler ein Kursanstieg anhält, desto höher die Gefahr einer Korrektur. Daher halten wir weiter Calls und Puts im Depot.
Wir verkaufen einen Trade im Verlust und kassieren 2mal Gewinne
Ab dem 12.01.2023 haben wir die Calls auf Wyerhaeuser (WY) mit etwa +19% Gewinn aus dem Basis-Depot verkauft. Ab dem 13.01. haben wir die Calls auf Alcoa (AA) aus dem Chancen-Depot um Verlust verkauft und die Calls auf Siemens (SIE) aus dem Basis-Depot mit etwa +30% Gewinn. Näheres zu diesen Trades lesen Sie auch auf den Seiten 6 und 7.
Letzte Woche schrieb ich Ihnen dazu den Hinweis: “Nach den Kursrückgängen in 2022 liegen einige unserer Positionen noch im Buchverlust, andere notieren aber bereits wieder im Buchgewinn. Ich gehe davon aus, dass wir bald weitere Gewinne einkassieren werden. Wenn es so weit ist, sende ich Ihnen natürlich wieder eine Eil-Meldung mit genauen Handelsempfehlungen“. Dieser ist nach wie vor gültig.
Im Wochenverlauf: DAX und S&P 500 im Rally-Modus
Der DAX notierte zum Schlusskurs am Freitag, den 13.01.2023, bei 15.086 Punkten. Damit legte der Index um satte +3,3% zu, im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag, den 06.01. (14.610 Punkte). Der US-Index S&P 500 schloss ebenfalls mit Gewinnen, nämlich bei 3.998 Punkten. Damit legte er +2,7% zu, bezogen auf den Schlusskurs vom 06.01. (3.894 Punkte).
Der Verlauf der heutigen Eröffnung des DAX
Zur Erläuterung des Charts: Eine Kerze beschreibt jeweils die Entwicklung eines Handelstages. Dabei stellt eine Kerze mit einem grünen Kerzenkörper einen Tag mit steigenden Kursen dar, gerechnet vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs des jeweiligen Tages. Ein roter Kerzenkörper beschreibt entsprechend einen Tag mit fallenden Kursen.
Kleiner Kursanstieg zur Eröffnung
Die kleine grüne Kerze ganz rechts im Chart beschreibt die Kursentwicklung nach der heutigen Eröffnung des DAX. Dieser eröffnete mit einer kleinen Kurslücke nach oben im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag, nämlich bei 15.112 Punkten. Im Verlauf des Vormittags und bis gegen Mittag stieg der DAX wenige Punkte an, daher ist der Kerzenkörper grün. Insgesamt zeigt der Index wenig Bewegung, notiert aber weiter über dem Schlusskurs vom Freitag. Da die US-Märkte heute geschlossen bleiben, erwarte ich auch im weiteren Handelsverlauf keine neuen Impulse und einen ruhigen Handel.
Die US-Märkte können den Verlauf des DAX am Nachmittag beeinflussen
Der DAX orientiert sich spätestens gegen Mittag deutscher Zeit in die USA, und zwar auf den Verlauf des S&P 500 Future. Der S&P 500 Future ist ein Terminkontrakt auf den US-Index S&P 500. Dieser wird weltweit beinahe rund um die Uhr gehandelt und ist damit ein guter Indikator für die Eröffnung des US-Börsenhandels um 09:30 Uhr US-Zeit (EST). Je näher die Eröffnung der US-Märkte rückt, desto signifikantere Hinweise gibt der S&P 500 Future auf die Eröffnung des börslichen Handels in den USA. Diese Tendenz kann auch den Verlauf des DAX beeinflussen.
Ihr Nutzen: Ich beobachte für Sie den US-Kursverlauf auch vor der Eröffnung der US-Märkte um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Auch diesen beziehe ich gegebenenfalls in meine Empfehlungen an Sie ein.
Hinweis: Die US-Märkte bleiben heute wegen des Feiertags „Martin-Luther-King-Day“ geschlossen
Am Donnerstag, den 05.01.2023, haben Sie die Monatsausgabe 01/2023 erhalten Meine aktuellen Einschätzungen und genauen Handelsempfehlungen zu den Trades aus der Monatsausgabe 01/2023 lesen Sie jetzt.
