Lieber Optionen-Investor,
das war ja mal ein Kursfeuerwerk zum Jahresauftakt 2023! Der DAX brach aus dem Bereich der 1. Unterstützung um 14.000 Punkte nach oben aus und explodierte im Hoch am 06.01. auf 14.610 Punkte.
Im Chart „DAX: Ausbruch aus der Unterstützungszone – unsere Calls gewinnen!“ sehen Sie, dass die Kursexplosion der vergangenen Woche letztlich genau an der von mir schon länger eingezeichneten unteren Begrenzungslinie der 1. Widerstandszone gestoppt wurde.
Dazu die fundamentalen Hintergründe:
- Der DAX wurde am Dienstag vergangener Woche durch einen erneuten Rückgang der Inflation angetrieben: Für Dezember 2022 meldete das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung eine Inflationsrate von 8,6 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. In 11/2022 lag diese noch bei 10,0 %, in 10/2022 bei 10,4 %.
- Positiv wurden auch die deutschen Beschäftigungszahlen für Dezember aufgenommen. Die Arbeitslosenquote blieb konstant bei niedrigen 5,4 %.
- Auch der US-Arbeitsmarkt zeigte sich robust, wie am Freitag, den 06.01. bekannt wurde: Es entstanden außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm-Payrolls) mehr neue Jobs als erwartet, nämlich 230.000, erwartet wurden nur 200.000. Auch die Arbeitslosenquote sank insgesamt, entgegen den Erwartungen.
- Überraschend ist dabei, dass die Stundenlöhne, trotz des engen Arbeitsmarktes, weniger stark stiegen als erwartet.
- Zugleich verschlechterte sich die Stimmung im wichtigen US-Dienstleistungssektor im Dezember unerwartet deutlich.
Meine Schlussfolgerung aus der Gesamt-Einschätzung der Daten:
Die anhaltend „unübersichtliche“ Gemengelage hinsichtlich der Interpretation der sich teilweisende „widersprechenden“ Konjunkturdaten haben wir bereits öfters in meinen Webinaren besprochen. Trotz der bisherigen Zinserhöhungen behauptet sich die Konjunktur recht ordentlich. Die Daten zeigen zudem, dass die Inflation, trotz dem robusten Arbeitsmarkt, zurückgegangen ist. Das nährt die Hoffnung auf eine weniger aggressive („dovishe“) Zinserhöhungspolitik der FED. Bei den Investoren wächst zudem die Hoffnung, dass die erwartete Konjunktureintrübung nicht in eine tiefe und anhaltende Rezession rutscht.
Hier nochmal das Dilemma der Investoren:
- Die Konjunktur ist, trotz der bisherigen Zinserhöhungen, nicht massiv eingebrochen
=> die FED könnte dies zum Anlass nehmen, die Zinsen weiter zu erhöhen, um die immer noch zu hohe Inflation in Richtung des 2%-Ziels zu senken
- Die Inflation sink aber bereits.
=> Das nährt die Hoffnung, dass eben keine weiteren (deutlichen) Zinsschritte notwendig werden
Wir realisieren Gewinne zum Jahresauftakt: +17% Gewinn mit Calls auf Sprit AeroSystems
Ab dem 04.01.2023 haben wir die Calls auf Spirit AeroSystems (SPR) mit etwa +17% Gewinn verkauft. Damit haben wir unseren ersten, wenn auch noch etwas kleineren Gewinn in 2023 realisiert. Meinen Glückwunsch, wenn Sie dabei sein konnten! Näheres zu diesem Trade lesen Sie auch auf Seite 6. Hinweis: Nach den Kursrückgängen in 2022 liegen einige unserer Positionen noch im Buchverlust, andere notieren aber bereits wieder im Buchgewinn. Ich gehe davon aus, dass wir bald weitere Gewinne einkassieren werden. Wenn es so weit ist, sende ich Ihnen natürlich wieder eine Eil-Meldung mit genauen Handelsempfehlungen.
Im Wochenverlauf: Der DAX explodiert, der S&P 500 legt zu, aber weniger stark
Der DAX notierte zum Schlusskurs am Freitag, den 06.01.2023, bei 14.610 Punkten. Damit legte der Index um satte +4,9% zu, im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag, den 30.12. (13.923 Punkte). Der US-Index S&P 500 schloss ebenfalls mit Gewinnen, nämlich bei 3.894 Punkten. Damit legte er +1,4% zu, bezogen auf den Schlusskurs vom 30.12. (3.839 Punkte).
Der Verlauf der heutigen Eröffnung des DAX
Zur Erläuterung des Charts: Eine Kerze beschreibt jeweils die Entwicklung eines Handelstages. Dabei stellt eine Kerze mit einem grünen Kerzenkörper einen Tag mit steigenden Kursen dar, gerechnet vom Eröffnungs- bis zum Schlusskurs des jeweiligen Tages. Ein roter Kerzenkörper beschreibt entsprechend einen Tag mit fallenden Kursen.
Kurssprung zur Eröffnung
Die kleine grüne Kerze ganz rechts im Chart beschreibt die Kursentwicklung nach der heutigen Eröffnung des DAX. Dieser eröffnete mit einer kleinen Kurslücke nach oben im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag, nämlich bei 14.650 Punkten. Im Verlauf des Vormittags und bis gegen Mittag stieg er noch etwas an. Daher ist der Kerzenkörper grün. Damit notiert der DAX weiter über dem Schlusskurs vom Freitag.
Die US-Märkte können den Verlauf des DAX am Nachmittag beeinflussen
Der DAX orientiert sich spätestens gegen Mittag deutscher Zeit in die USA, und zwar auf den Verlauf des S&P 500 Future. Der S&P 500 Future ist ein Terminkontrakt auf den US-Index S&P 500. Dieser wird weltweit beinahe rund um die Uhr gehandelt und ist damit ein guter Indikator für die Eröffnung des US-Börsenhandels um 09:30 Uhr US-Zeit (EST). Je näher die Eröffnung der US-Märkte rückt, desto signifikantere Hinweise gibt der S&P 500 Future auf die Eröffnung des börslichen Handels in den USA. Diese Tendenz kann auch den Verlauf des DAX beeinflussen.
Ihr Nutzen: Ich beobachte für Sie den US-Kursverlauf auch vor der Eröffnung der US-Märkte um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Auch diesen beziehe ich gegebenenfalls in meine Empfehlungen an Sie ein.
Der S&P 500 – Future notiert geringfügig im Plus
Der Future-Kontrakt auf den S&P 500 notiert zurzeit bei etwa 3.927 Punkten und liegt damit knapp +0,3% im Plus, im Vergleich zum Schlusskurs des Futures vom Freitag. Damit deutet sich eine zumindest hoffnungsvollpositive Eröffnung der neuen Woche an, die auch den DAX weiter antreiben könnte.
Am Donnerstag, den 05.01.2023, haben Sie die Monatsausgabe 01/2023 erhalten
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